Czym jest breakout?

Mianem breakoutu określa się zjawisko, w którym cena wybija się, trafiając ponad poziom oporu lub poniżej wsparcia. Osoby działające aktywnie na rynkach finansowych biorą to za sygnał wskazujący na rychłą zmianę trendu, dający impuls do inwestycji i wskazujący na to, że trend ma potencjał na bycie kontynuowanym. Szukanie tego typu ruchów jest jedną ze strategii, po które sięga wielu traderów, a które – odpowiednio przygotowanych – uchodzą za bardzo skuteczne.

Rodzaje breakoutów

Na rynku finansowym wyróżnić można trzy podstawowe rodzaje breakoutów. Zrozumienie każdego z nich pozwala szybciej go wychwycić, ale i bardziej rozsądnie wykorzystać jego pojawienie się. Chodzi tutaj o:

  • Breakout wzrostowy – pojawia się w momencie, w którym cena przełamuje historyczną wartość, kontynuując ruch w górę. Wybija się tym samym ponad tak zwany poziom oporu, a zatem historyczną wartość, na której podaż przeważała nad popytem.
  • Breakout spadkowy – zjawisko odwrotne do poprzedniego, w którym cena wybija się poniżej poziomu wsparcia, stale idąc w dół. Poziom wsparcia to historyczna cena, w której popyt przeważał nad podażą (powstrzymywało to dalsze spadki).
  • Fałszywy breakout (false breakout) – jest t sytuacja, w której naruszony jest poziom ceny, jednak tylko chwilowo – potem wraca do poprzedniego zakresu konsolidacji. Często powodowana jest przez spekulantów, celowo wprowadzających rynek w błąd. Stanowi pułapkę, zwłaszcza dla początkujących traderów.

Dlaczego breakouty są ważne w tradingu?

Breakout jest jedną z tych rzeczy, na które profesjonalni inwestorzy zwracają szczególną uwagę – nie bez powodu. Ich istota zamyka się w zapowiadaniu nowego trendu. Sygnalizują, że okres konsolidacji się kończy, a cena za chwilę będzie się zmieniać. W związku z tym dają wskazówkę dotyczącą wysokiego potencjału zysku. Ponadto, ich analiza pozwala ocenić kluczowe punkty zwrotne oraz jeszcze efektywniej nabierać doświadczenia w działaniu na rynku finansowym.

Breakouty doskonale funkcjonują w obrębie wszystkich stylów tradingu. W przypadku tak zwanego swing tradingu szukają one wybicia na interwałach dziennych lub 4-godzinnych. Przy scalpingu i day tradingu poszukują szybkich wybić na niskich interwałach.

Jak zarabiać na breakoutach?

Breakouty stwarzają wiele możliwości dla inwestorów do tego, by zarabiać. Same w sobie nie gwarantują zysku – stanowią jednak jeden z tych czynników, które można wykorzystać na swoją korzyść w drodze ku niemu. Co zatem jest istotne, by móc na nich zarabiać?

Identyfikacja kluczowych poziomów

Podstawą w zarabianiu na breakoutach jest znalezienie tych aktywów, które poruszają się w konsolidacji. Przygotowanie wykresu z liniami wsparcia i oporu równie,ż pomoże w sprawdzeniu, ile razy cena ich dotknęła i się od nich odbiła.

Potwierdzenie sygnału wolumenem

Wzrost wolumenu stanowi istotną rzecz potwierdzającą siłę breakoutu. Wysoki wolumen równa się dużemu zainteresowaniu rynku, zwiększając tym samym wiarygodność konkretnego ruchu Jego brak powinien zapalać czerwoną lampkę.

Stosowanie zleceń oczekujących

Zarządzanie ryzykiem to podstawa. Koniecznie więc ustaw stop-loss w takim miejscu, aby chronił Twój kapitał, a jednocześnie dawał Ci pole do poruszania się w obrębie inwestycji. Ustal też potencjalny cel zysku – taki, który będzie zarówno realny do osiągnięcia, jak i co najmniej optymistyczny.

Wykorzystanie analizy technicznej

Stosuj jak najdokładniejszą analizę techniczną, biorącą pod uwagę chociażby wspomniane już wcześniej przygotowywanie wykresów. Im dogłębniejsza i bardziej szczegółowa analiza, tym bardziej świadome będą Twoje dalsze decyzje.

Zarządzanie ryzykiem przy breakoutach

Nie każdy breakout prowadzi do trendu i nie z każdego da się wycisnąć realny zarobek. Właśnie dlatego zawsze należy się zabezpieczać i maksymalnie ograniczać ryzyko. Nawet jeśli breakout stwarza optymistyczną wizję zarobku. Podstawową rzeczą, jaką jesteś w stanie zrobić celem odpowiedniego zarządzania ryzykiem jest ustawienie stop loss poniżej/ponad wybitym poziomem. Będziesz wtedy miał kontrolę nad tym, ile będziesz mógł potencjalnie stracić. Pamiętaj też o tym, by dostosować wielkość pozycji do zmienności. Unikaj też handlu na zbyt małych interwałach bez potwierdzeń i bez poświęcenia odpowiedniego czasu na pełną i szczegółową analizę.

Podsumowanie

Breakout to zjawisko, które można w znakomity sposób wykorzystać (lub nawet wziąć jako podstawę) we własnej strategii tradingowej. Zanim jednak mu zaufasz, postaw na odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Miej też świadomość co do tego, jak istotna jest dyscyplina w jego wykorzystaniu. Jeśli nie masz co do tego wszystkiego pewności, koniecznie zacznij od stosowania go na koncie demo, stopniowo wdrażając je w praktyce.

Najczęściej zadawane pytania

  • Czym jest breakout i jak go rozpoznać?
    Breakout to moment, gdy cena wybija się poza poziom wsparcia lub oporu. Może zapowiadać nowy trend i większy ruch cenowy. Warto szukać go po okresie konsolidacji.
  • Jakie są rodzaje breakoutów?
    Wyróżniamy breakout wzrostowy, breakout spadkowy i fałszywy breakout. Pierwszy to wybicie powyżej oporu, drugi — poniżej wsparcia. Fałszywy breakout to chwilowe naruszenie poziomu i powrót do konsolidacji.
  • Dlaczego breakouty są ważne w tradingu?
    Breakouty często zapowiadają początek nowego trendu. Ułatwiają identyfikację punktów zwrotnych na rynku. Dają inwestorom szansę na wejście w pozycję przy dużym potencjale zysku.
  • Jak zarabiać na breakoutach?
    Trzeba wyznaczyć kluczowe poziomy wsparcia i oporu. Należy obserwować wolumen i stosować zlecenia oczekujące. Ważne jest też ustalanie poziomu take profit oraz stop loss.
  • Jakie błędy popełniają traderzy podczas breakoutów?
    Najczęstszy błąd to brak potwierdzenia sygnału wolumenem. Inni wchodzą w pozycję bez analizy i zabezpieczeń. Wiele osób też przecenia breakouty na niskich interwałach.

Zobacz również